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黔南州天文局2016年度部门决算分析报告

时间:2017年08月04日 信息来源:本站原创 点击:

黔南州天文局

2016年度部门决算及“三公经费”决算

分析报告

 

一、部门基本情况

(一)部门职能:

1、负责配合500米口径球面射电天文望远镜观测基地做好周边的自然环境,光声电水和电磁环境的监测和保护,履行环境保护督查职能,确保望远镜项目的正常建设和运行。

2、负责配合望远镜观测基地开展对外技术合作交流、对外宣传,负责相关产业发展、相关的项目申报和实施等工作。

3、负责望远镜观测基地所在地周边旅游、交通、产业及城镇建设规划的总体协调;指导相关县(市)做好与500米口径球面射电望远镜项目的旅游、交通、产业及城镇建设规划。

(二)机构及人员情况:

2016年部门编制数为12个,在职在编干部职工10名,(期间,通过人才引进2名,公开招考1名)。

二、2016年度部门预算执行情况

(一)收入支出预算安排情况

 2016年收入预算拔款1190184元,州财政按实际支出拨付  2529239.96元。2016年财政实拨数比预算拔款数增加1339055.96元,同比增长112.5%。

(二)收入支出预算执行情况。

1、收入情况及分析:

1)总收入情况:2016年总收入2567282.35 元,财政拨款  2529239.96元。2015年总收入 1479874.73 元,财政拨款  1479874.73元,2016年总收入比2015年总收入增加1087407.62元,同比增加73.48%,

2)总收入增加原因:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

2、支出情况及分析:

1)总支出情况:2016年总支出2529239.96元,2015年总支出 1,416,884.48元,2016年总支出比2015年总支出增加1112355.48元,同比增加78.51%,

2)总支出增加原因:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

3)支出明细总分析:

2016年人员经费支出1019612.01元,2015年人员经费支出 701415.13元,2016年人员经费支出比2015年人员经费支出增加318196.88元,同比增加45.36%,

增加总支出原因:人员增加。

2016年日常公用经费支出1509627.95元,2015年日常公用经费支出 715469.35元,2016年日常公用经费支出比2015年增加794158.60元,同比增加111%。

增加总支出原因:人员增加、FAST竣工落成启用、FAST立法经费开支。

2016年总支出2529239.96元,其中工资及福利支出 718932.27元,商品服务支出1507797.95元,对个人和家庭补助支出300679.74元,其他资本性性支出1830元。

(4) 支出按经济分类科目分析。

 “三公”经费支出情况:

2016年公务用车运行维护费232012.26元,2015年公务用车运行维护费190967.56元,比2015年增加40044.70元,同比增加20.97%。

增加公务用车运行维护费原因:FAST落成启用,公务用车辆前往平塘克度次数增加。我局属财政全额拨款事业单位,未参加公车改革,保留2辆公务用车。

2016年公务接待费67337元,2015年公务接待费71778元,2016年公务接待费减少4441元,同比减少6.19%。

减少公务接待费原因:根据中央、省、州各项要求,严格控制接待规格,节约公务接待费用。

2016年会议费2525元,2015年会议费5867元,同比减少3342元,减少56.96%。

减少会议费原因:节俭办会。

2016年培训费720元,2015年培训费6960元,比2015年培训费减少6240元,同比减少89.66%,

减少培训费原因:根据财政要求,节约开支。

(三)年末结转结余情况及分析:

1、结转结余情况:我局为2014年新成立单位,2015年财政补助结转62990.25元,2016年财政补助结转101032.64元。

2、年末收支结余情况分析:上年财政补助结转62990.25元,本年财政补助结转101032.64元。

原因:一是暂支款未能即时核销,二是由于FAST落成经费年底才拔,未能即时归还归集户科普经费。三是年末结转结余较大,即时核销往来款。

(四)本年预算执行中存在问题、原因及改进措施:

1、存在的问题:一是单位人员变动大,人头经费年初无法预算;二是临时增加的工作较多,预算与实际相差较大。

2、改进措施:一是加强财务人员业务能力培训,提高财务工作人员业务本来;二是严格按照预算法相关规定和要求,加强部门预算,力争把财务管理工作推向规范化、制度化。

三、资产负债情况分析

1、2016年资产总计2,501,459.91,2015年资产总计3,268,204.62元,同比减少766,744.71元,同比减少23.46%,

减少资产总计减少原因:转拔天文台经费90万

2、2016年净资产总计338,269.61,2015年资产总计261,897.22元,增加76,372.39元,同比增加29.16%,

资产总计增加原因:暂借来款未及时核销

四、政府采购情况说明

2016年购买一批固定资产38330元,主要购办公室复印机及电脑,采用协议供货方式采购。

五、国有固定资产占用情况说明

2015年年末固定资产总值为198906.97元,2016年增加固定资产38330元, 2016年年末固定资产总值为237236.97元,同比增加19.27%。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我局对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

(二)根据州财政统一安排和部署,我局及时将预算、决算都在外网进行公开。

(三)为进一步规范财务管理,提高资金使用效益,创建节约型机关,确保工作正常有序运转,根据有关财经法规的规定和中央“八项规定”要求,结合我局实际,特制定相关财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度及财务报帐制度等。

     

 

 

 

 黔南州天文局

   2017年7月25日